人工知能によるリスク管理
リアルタイム分析により、ボラティリティに直面しても資本を保護
Eluria Narevon は市場を継続的に監視し、投機的なパフォーマンスではなく保全のロジックに基づいて、修正が始まる前にポートフォリオの保護レベルを調整します。
個別の調査をリクエストする
Eluria Narevon は市場を継続的に監視し、投機的なパフォーマンスではなく保全のロジックに基づいて、修正が始まる前にポートフォリオの保護レベルを調整します。
個別の調査をリクエストするボラティリティが高いフェーズには警告はありません。ポートフォリオの 15 ～ 20% のドローダウンは、退職計画において間違ったタイミングで発生すると、長年にわたって辛抱強く積み上げてきた貯蓄を損なう可能性があります。
困難は経済的なものだけではありません。また、これは心理的なものでもあります。毎日市場を観察し、いつポジションを減らすかを一人で決めることは、精神的な負担であり、永久に負い続けることを望む退職者はほとんどいません。
Eluria Narevon は、人間の反応時間や感情的な負担を伴うことなく、この市場の警戒心を継続的な分析システムに移すように設計されました。
事前に定義された価格しきい値で売却をトリガーする固定ストップロスとは異なり、当社のアルゴリズムは各資産に固有のボラティリティ構造に応じてこのしきい値を継続的に調整します。
この方法は、市場セッションを通じて継続的に繰り返される 3 つの連続するフェーズに基づいています。
価格の流れ、出来高、ボラティリティ指標は関連する市場で継続的に収集され、正確なタイムスタンプにより各決定を事後的に再構築できます。
統計モデルは、単一の個別の資産ではなく市場全体の状況を考慮して、進行中の調整が深化する可能性を評価します。
リスク レベルがクライアントで定義されたしきい値を超えると、システムは事前に既知および検証されたルールに従ってエクスポージャーを調整するか、部分的な撤退をトリガーします。
求められる利益はパフォーマンスを上回ることではなく、資本の安定と市場の決定に関連するストレスの軽減です。
主な目的は、強気局面で利益を最大化することを目指すのではなく、調整局面での損失の範囲を制限することです。
重要なしきい値調整やシステム介入はそれぞれ、タイムスタンプ付きの明確な通知の対象となり、いつでも確認できます。
資本はアドバイザーが定義した配分に従って投資され続けますが、自動調整されるのは市場リスクに対する保護レベルだけです。
Eluria Narevon は市場を予測するとは主張しません。その目標は、より控えめであり、私たちの目にはより有益であると考えています。それは、顕著な下落にさらされる時間を短縮し、お客様に代わって下される決定についての明確なビジョンを提供することです。
各クライアントには事前に定義されたリスク プロファイルがあり、アルゴリズムで使用されるパラメーターが厳密に管理されます。監視されていない自動化された裁量に何も委ねられることはありません。
Eluria Narevon があなたの資産を管理することはありません。このプラットフォームは市場データを分析し、アドバイザーとの契約で定められた権限に従って、推奨または執行注文を口座保有機関に送信します。
このモデルは、過去のボラティリティと暗示的なボラティリティの指標と、資産クラス間の相関関係の尺度を組み合わせています。彼らは将来の価格を予測しようとするのではなく、それに応じて保護レベルを調整するために、現在の価格下落が悪化する確率を推定しようとしているのです。
いいえ。保護の調整は、資金の可用性ではなく、リスクへのエクスポージャーに関係します。出金と裁定取引は、アルゴリズムの決定に関係なく、アカウントの通常の条件に従って引き続き可能です。
パーソナライズされた調査により、現在の割り当て、リスク許容度、および動的保護システムがそれにどのように適合するかを、ユーザー側でコミットすることなく分析できます。
専用担当者より数営業日以内にご返答いたします。